—— 2012年12月20日在漯河市第六届人民代表大会常务委员会第6次会议上

市财政局局长　马改民

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向会议提请调整2012年市级财政支出预算的议案，请予审议。

一、1—11月市级财政预算执行情况

今年以来，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，各级财税部门深入学习实践科学发展观，认真落实国家积极的财政政策和我市保持经济平稳较快增长15条措施，推动了全市经济持续健康发展，财政收支平稳增长，预算执行情况较好。

年初市人大批准的市级（含经济开发区，下同）公共财政预算收入预算为224660万元，止11月底，市级公共财政预算收入完成223350万元，占预算的99.4%，增长18.6%。市级公共财政预算支出预算为276509万元，执行中加上省追加及上年结转等123502万元，止11月底，支出预算调整为400011万元，实际完成368522万元，占调整预算（下同）的92.1%，增长43.4%。

年初市人大批准的市级（含经济开发区，下同）基金收入预算为111162万元，止11月底，市级基金收入完成158445万元，占预算的142.5%，下降29.5%。市级基金支出预算111162万元，调整后基金支出预算为147378万元，止11月底，市级基金支出完成64179万元，占预算的43.5%，增长9.1%（详细情况见2012年1—11月份市级财政收支情况表）。

二、市级财政收入全年预计完成情况

今年以来，财税部门努力克服复杂经济形势对财政增收带来的影响，完善管理措施，加大征管力度，严防跑冒滴漏，确保收入及时足额入库，促使财政收入平稳较快增长。根据我市经济发展形势和前11个月市级公共财政预算收入完成情况，预计全年市级（不含经济开发区，下同）公共财政预算收入完成203602万元，比年初预算194660万元增收8942 万元（详细情况见2012年市级公共财政预算收入预计完成情况表）。

今年市级公共财政预算收入超收的主要原因：一是经济持续较快发展为财政增收奠定了物质基础。1—10月份，全市规模以上工业增加值增长15.3%；产品销售收入完成1356.6亿元，增长17%；利润总额完成155.7 亿元，增长22.9%；固定资产投资总额完成377.6亿元，增长24.1%；社会消费品零售总额完成244.2亿元，增长15.4%。二是重点企业对收入增长起到了显著的支撑作用。据企业财务信息月报反映，1—11月份，双汇、烟厂等骨干税源企业上缴地方税金99503.2万元，占全市公共财政预算收入的25.8%，占市级公共财政预算收入的44.6%。三是加强财源建设，实现富源增收。今年以来，各级财政认真贯彻落实积极财政政策，坚持把扩内需、调结构、保增长作为促进经济发展的首要任务，争取中央、省各类补助资金68.9亿元、债券转贷资金2.4亿元，累计投入工业结构调整、产业振兴技术改造、中小微发展专项、企业贷款担保、企业退税等资金4.3亿元，支持企业技术革新、新上项目，增强企业的自主创新能力和市场竞争力，大力推动经济结构调整和产业优化升级。四是加强征管，提高财政收入质量。深入开展经济财政形势分析，加强重点税源动态监控，及时研究完善加强收入征管的措施，妥善处理好做大规模和优化结构的关系，在促进财政持续增收的同时，税收收入占公共财政预算收入的比重不断提高，收入结构进一步优化。1—11月份，全市税收收入完成303893万元，占公共财政预算收入的78.9%，比全省平均水平高6.3个百分点，居全省第2位。

三、2012年市级财政支出预算调整方案（草案）

根据市级公共财政预算收入全年预计完成情况，按照分税制财政体制算账，市级（不含经济开发区）公共财政预算财力全年预计为218785万元，比年初市人大批准的209843万元超收8942万元。按照《预算法》有关规定，财力增加，需要调整支出预算。同时，根据上级有关政策，结合我市实际，超收收入要主要用于市定重点项目和基本支出保障等公共服务领域，具体拟将增加财力重点用于以下支出项目：

1．专项收入和行政事业性收费列收列支6755万元；

2．107国道改造资金1187万元； 

3．弥补单位经费缺口1000万元。

在此基础上，如年终仍有超收，重点用于基本支出、法定支出和民生工程支出等。

今年市级财政收支预算执行情况虽然较好，但还存在一些不足和困难：一方面，当前我市工业企业规模普遍较小，经营效益不高、成长空间有限，而且新引进的项目大多处于建设和成长期，在短期内对财政收入贡献有限，少数重点骨干企业仍是财政收入的主要来源，财政增收缺乏坚实的税源基础。一方面，实现国家确定的教育支出占公共财政支出比例目标，落实城乡居民养老保险制度全覆盖、提高企业退休人员养老金水平及新农合、城镇居民医疗保险财政补助水平政策，加大保障性住房、水利、文化投入，调整落实机关事业单位工资和津补贴政策，归还到期政府债券本息等，增支项目多、数额大、政策性强，支出压力大，财政收支矛盾依然突出。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年是各项财政工作任务非常繁重的一年。我们一定要在市委的正确领导和市人大的监督支持下，积极进取，务实重干，扎实做好各项工作，确保圆满完成全年预算收支任务，为加快“一区两城一中心”建设作出积极贡献。