——2013年12月26日在漯河市第六届人民代表大会常务委员会第十二次会议上

市财政局局长　马改民

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向会议提请调整2013年市级财政支出预算的议案，请予审议。

一、1—11月市级财政预算执行情况

今年以来，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，各级财政部门深入学习实践科学发展观，认真落实积极财政政策，切实发挥财政职能作用，强化预算执行管理，财政收支平稳增长，推动了全市经济又好又快发展和社会和谐稳定。

年初市人大批准的市级（含经济开发区，下同）公共财政预算收入预算为268315万元，止11月底，市级公共财政预算收入完成271842万元，占预算的101.3%，增长21.7%。市级公共财政预算支出预算为316436万元，执行中加上省追加及上年结转等100349万元，止11月底，支出预算调整为433631万元，实际完成416785万元，占调整预算（下同）的96.1%，增长13.1%。

年初市人大批准的市级（含经济开发区，下同）基金收入预算为147654万元，止11月底，市级基金收入完成227088万元，占预算的153.8%，增长43.3%。市级基金支出预算147654万元，调整后基金支出预算为177629万元，止11月底，市级基金支出完成94439万元，占预算的53.2%，增长47.1%（详细情况见2013年1—11月份市级财政收支情况表）。

二、市级财政收入全年预计完成情况

今年以来，财政部门突出主题主线，坚持稳中求进、稳中求好、稳中求快的主基调，不断加强收入征管，严防跑冒滴漏，确保收入及时足额入库，促使财政收入平稳较快增长。根据我市经济发展形势和前11个月市级公共财政预算收入完成情况，预计全年市级（不含经济开发区，下同）公共财政预算收入完成250000万元，比年初预算233435万元增收16565万元（详细情况见2013年市级公共财政预算收入预计完成情况表）。

今年市级公共财政预算收入超收的主要原因：一是经济持续较快发展为财政增收奠定了物质基础。1—10月份，全市规模以上工业增加值增长12%；产品销售收入完成1601.4亿元，增长17.1%；利润总额完成186.4亿元，增长19%；固定资产投资总额完成466.7亿元，增长23.6%；社会消费品零售总额完成277.8 亿元，增长13.8%。二是重点企业对收入增长起到了积极的支撑作用。据企业财务信息月报反映，1—11月份，双汇、烟厂、漯河银行等骨干税源企业上缴地方税金132945.8万元，占全市公共财政预算收入的28.2%，占市级公共财政预算收入的48.9%。三是财政支持经济发展作用明显增强。积极争取上级政策性资金74.4 亿元和地方政府债券3.1亿元，筹措科学技术、工业结构调整贴息、节能环保、企业发展等项目资金15387万元，支持企业提高自主创新能力和市场竞争力，推动产业优化升级。落实产业集聚区“三税”核查奖励和先进奖励资金8636万元，引导各产业集聚区快速发展、特色发展、科学发展。利用外国政府和国际金融组织贷款促进经济社会发展，河南博达南街生物质能热电项目5700万元贷款顺利拨付，医专利用科威特贷款项目和科威特阿拉伯经济发展基金会签约，贷款3000万美元。四是财政收入征管力度不断加大。针对国家结构性减税政策和宏观经济下行压力对财政收入带来的不利影响，财政部门狠抓组织收入中心任务，加强经济运行形势分析，加大对重点税源的监控力度，及时掌握企业发展动态，依法组织收入征缴，确保收入及时足额入库，并进一步提高收入质量。1—11月份，全市税收收入完成372042万元，占公共财政预算收入的78.8%，比全省平均水平高5个百分点，居全省第2位。

三、2013年市级财政支出预算调整方案（草案）

按照《中华人民共和国预算法》和财政部地方政府债券预算管理有关规定，市级公共预算收入超收和转贷市级地方政府债券资金，需要调整支出预算。具体调整如下：

（一）市级公共预算收入超收支出预算调整方案（草案）

根据市级2013年公共预算收入预计完成情况，按照现行财政体制算账，预计市级（不含经济开发区）公共预算财力为264183万元，比年初市人大批准的247618万元超收16565万元。根据有关政策，结合我市实际，超收主要用于市定重点项目和基本支出保障等公共服务领域，具体拟将超收重点用于以下支出项目：

1．专项收入和行政事业性收费等列收列支10394万元；

2．水利配套1196万元；

3．教育支出2374万元；

4．城市建设1657万元；

5．弥补单位经费944万元。

在此基础上，如年终仍有超收，重点用于基本支出、法定支出和民生工程支出等。

（二）转贷市级地方政府债券资金支出预算调整方案（草案）

根据上级转贷地方政府债券资金使用方向有关规定，积极向省财政厅反映我市承担的铁路、公路等项目建设情况，最大限度争取上级转贷资金。2013年，省转贷我市地方政府债券资金31129万元，其中转贷市级（不含经济开发区，下同）21702万元。按照省财政厅关于转贷地方政府债券资金要优先用于偿还2010年债券到期本金，剩余资金要重点用于保障性安居工程、南水北调配套工程、铁路建设和普通公路发展等重大公益性项目的要求，具体拟将转贷市级地方政府债券资金用于以下支出项目：

1．偿还2010年市级地方债券到期本金10192万元；

2．南水北调工程市级2012-2013年配套余额1616万元；

3．漯阜铁路电气化改造3253万元；

4．孟平铁路复线改建1000万元；

5．107国道改造5000万元；

6．漯舞路改造540万元；

7．引沙入黑工程一级泵站升级改造101万元。

今年市级财政收支预算执行情况虽然较好，但还存在一些不足和困难：一方面，收入保持平稳增长的压力较大。目前，我市经济运行面临的不确定因素依然较多，结构性减税政策影响持续加大，加上上年同期一次性等因素影响，收入保持平稳增长压力依然很大。一方面，财政支出压力加大。落实国家积极财政政策，引导和扩大社会投资，加快推进各项社会事业发展，特别是新型城镇化建设、教育、科技、医疗卫生、社会保障、文化、农业水利等经济社会发展重点领域，缓解部分行业和企业经营困难，需加大财政投入，财政收支矛盾依然突出。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年是各项财政工作任务非常繁重的一年。我们一定要在市委的正确领导和市人大的监督支持下，积极进取，务实重干，扎实做好各项工作，确保圆满完成全年预算收支任务，为加快“一区两城一中心”建设和实现“两个率先”做出积极贡献。